兰州助剂_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,925,935.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,900,470.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,826,405.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,234,260.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,360,590.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,690,473.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,296,227.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,581,551.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,244,854.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,483,123.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,483,123.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,483,123.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,293,416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,293,416.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,416.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,531,686.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,982,385.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,450,699.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,550,509.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,134,021.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,134,021.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,039,770.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,733.38 | |
| 财务费用(元) | 1,426,149.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,743,509.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,525,729.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,780.17 | |
| 存货的减少(元) | -9,981,849.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 830,919.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,530,604.71 | |
| 其他(元) | -490,571.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,450,699.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,982,385.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,531,686.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兰州助剂_2023年中报资产负债表 | 兰州助剂_2023年中报利润表 |