兰州助剂_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,236,861.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,638,006.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,874,867.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,538,033.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,038,318.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,959,643.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,182,765.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,718,761.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,843,894.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,843,884.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,843,884.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,777.70 | |
| 投资支付的现金(元) | -1,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -151,222.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,995,107.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,848,786.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,982,385.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,133,598.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州助剂_2023年一季报资产负债表 | 兰州助剂_2023年一季报利润表 |