兰州助剂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,371,625.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,911,208.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,397,860.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,680,694.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,513,024.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,747,070.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,213,794.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,763,602.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,237,492.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,443,202.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,697,902.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,697,902.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,697,902.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,972,357.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,972,357.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,310,027.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,972,357.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,282,385.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,310,027.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,251,209.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,686,480.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,295,904.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,982,385.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,810,366.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,549,190.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,549,190.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,621.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,133.40 | |
| 财务费用(元) | 1,611,496.06 | |
| 递延所得税(元) | -387,260.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,039.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -283,220.57 | |
| 存货的减少(元) | 7,835,996.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,953,878.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,453,646.66 | |
| 其他(元) | -955,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,982,385.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,295,904.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,686,480.96 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兰州助剂_2022年年报资产负债表 | 兰州助剂_2022年年报利润表 |