东升股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,080,329.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,713,252.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,788,047.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,581,628.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,816,063.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,936,954.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 903,936.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,870,735.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,527,689.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -946,060.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,541.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,236,541.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,582,233.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,582,233.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,345,692.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,063,451.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,393,451.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,527,753.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,035,742.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,353,496.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,960,045.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,605.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,265,403.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,797,293.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,531,889.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,835,436.53 | |
| 资产减值准备(元) | 2,121,717.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,402,013.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,402,013.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,233,820.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,974,196.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,428.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,452.38 | |
| 财务费用(元) | 11,681,391.64 | |
| 投资损失(元) | -206,937.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,084,822.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,738,811.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -346,011.14 | |
| 存货的减少(元) | 15,884,160.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,492,932.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,329,248.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,531,889.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,797,293.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,265,403.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东升股份_2022年年报资产负债表 | 东升股份_2022年年报利润表 |