东升股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,028,392.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,439,516.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,849,217.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,317,126.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,852,672.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,813,982.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,507,221.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,388,701.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,562,577.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,245,450.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,076.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,103,571.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,126,069.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,126,069.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,022,498.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,412,493.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,063,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,476,067.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,003,696.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,835,495.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,659,192.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,816,875.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -405,304.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,856,378.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,797,293.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,940,915.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,433,113.04 | |
| 资产减值准备(元) | 767,530.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,794,033.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,794,033.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 438,049.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,428.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,573.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,798.08 | |
| 财务费用(元) | 5,597,808.53 | |
| 投资损失(元) | -102,076.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,191,474.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,002,698.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -188,775.67 | |
| 存货的减少(元) | 6,239,561.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,896,804.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,263,732.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,940,915.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,797,293.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,856,378.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东升股份_2022年中报资产负债表 | 东升股份_2022年中报利润表 |