鑫民玻璃_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,981,097.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,550.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,365,647.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,724,322.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,335,030.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,521,829.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,192,046.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,773,229.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,592,418.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,117,114.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,268.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,139,383.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,504,556.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,451,643.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,956,199.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,816,816.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,646,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,646,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,625,478.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,605,478.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,041,221.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,183,176.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,190,477.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,007,301.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,759,577.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,477,888.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,162,171.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,162,171.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,669.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,980,120.00 | |
| 财务费用(元) | 1,635,478.99 | |
| 投资损失(元) | -1,022,268.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,039,443.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,039,443.63 | |
| 存货的减少(元) | -43,601,300.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,813,332.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,419,287.47 | |
| 其他(元) | 881,481.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,007,301.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,190,477.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,183,176.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫民玻璃_2024年中报资产负债表 | 鑫民玻璃_2024年中报利润表 |