鑫民玻璃_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,459,166.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,054,847.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,514,014.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,498,902.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,842,527.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,889,379.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,963,493.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,194,303.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,319,711.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,689.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,420,689.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,627,364.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,392,851.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,020,215.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,599,525.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,049,626.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,936,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,186,136.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,614,186.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,514,186.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,671,950.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,392,135.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,759,017.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,151,153.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,081,070.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,908,986.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,004,294.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,004,294.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,942.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,220.00 | |
| 财务费用(元) | 1,594,719.14 | |
| 投资损失(元) | -226,974.52 | |
| 递延所得税(元) | -161,335.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,335.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,387,942.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,032,344.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,994,320.28 | |
| 其他(元) | 755,703.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,151,153.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,759,017.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,392,135.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫民玻璃_2023年中报资产负债表 | 鑫民玻璃_2023年中报利润表 |