鑫民玻璃_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,330,441.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,210,448.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,540,890.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,932,487.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,964,979.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,684,791.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,188,012.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,770,271.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,770,619.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,563,687.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,283,687.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,058,162.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,058,162.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,774,475.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,829,187.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,238,910.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,118,097.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,821,902.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,181,953.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,940,971.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,759,017.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,759,965.01 | |
| 资产减值准备(元) | 7,345,902.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,581,430.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,581,430.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,884.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 950.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -193,715.28 | |
| 财务费用(元) | 2,758,877.48 | |
| 投资损失(元) | -1,458,363.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,382,385.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,366,587.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,798.61 | |
| 存货的减少(元) | -95,553,738.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,520,399.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,694,155.22 | |
| 其他(元) | 2,133,629.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,759,017.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,940,971.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,181,953.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫民玻璃_2022年年报资产负债表 | 鑫民玻璃_2022年年报利润表 |