鑫民玻璃_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,560,531.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,853,439.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,413,971.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,894,814.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,821,442.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,108,544.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,121,785.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,946,587.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,532,615.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 673,935.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,373,935.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,245,552.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,245,552.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,871,617.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,071,857.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,011,857.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,604.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,436,604.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,575,252.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,828,980.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,940,971.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,111,990.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,870,660.30 | |
| 资产减值准备(元) | 5,304,291.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,375,345.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,375,345.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,942.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,491.67 | |
| 财务费用(元) | 1,342,889.23 | |
| 投资损失(元) | -568,610.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,725,797.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,716,973.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,824.86 | |
| 存货的减少(元) | -64,793,562.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,645,667.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,163,125.69 | |
| 其他(元) | 1,377,925.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,111,990.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,940,971.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,828,980.69 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫民玻璃_2022年中报资产负债表 | 鑫民玻璃_2022年中报利润表 |