鑫民玻璃 (874038.OC)

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鑫民玻璃_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 277,560,531.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,853,439.87       
 经营活动现金流入小计(元) 288,413,971.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 218,894,814.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,821,442.31       
 支付的各项税费(元) 6,108,544.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,121,785.95       
 经营活动现金流出小计(元) 292,946,587.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,532,615.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 11,700,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 673,935.07       
 投资活动现金流入小计(元) 12,373,935.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 43,245,552.40       
 投资支付的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 73,245,552.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -60,871,617.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 34,040,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 58,900,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,071,857.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 103,011,857.00       
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,436,604.79       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,436,604.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 51,575,252.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,828,980.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,940,971.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,111,990.67       
补充资料:       
 净利润(元) 9,870,660.30       
 资产减值准备(元) 5,304,291.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,375,345.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,375,345.40       
 无形资产摊销(元) 144,942.30       
 公允价值变动损失(元) -46,491.67       
 财务费用(元) 1,342,889.23       
 投资损失(元) -568,610.98       
 递延所得税(元) -1,725,797.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,716,973.01       
 递延所得税负债增加(元) -8,824.86       
 存货的减少(元) -64,793,562.75       
 经营性应收项目的减少(元) 32,645,667.84       
 经营性应付项目的增加(元) -2,163,125.69       
 其他(元) 1,377,925.96       
 现金的期末余额(元) 33,111,990.67       
 减:现金的期初余额(元) 46,940,971.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,828,980.69       
公告日期 2022-11-04       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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