久正工学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,489,080.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,302,118.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,698,820.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,490,020.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,001,525.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,418,664.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,695,328.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,123,879.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,239,398.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,250,622.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,465,541.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,455.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,494,996.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,063,214.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,636,168.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,699,382.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,795,613.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,613,387.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,156,986.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,836,029.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,606,404.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,393,595.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,764.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,891,596.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,635,123.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,526,720.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,508,764.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,738,013.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,462,792.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,462,792.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,298.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,993,472.69 | |
| 财务费用(元) | 683,378.77 | |
| 投资损失(元) | 4,247,201.83 | |
| 递延所得税(元) | -597,543.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,736,803.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,139,260.48 | |
| 存货的减少(元) | -41,257,562.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,508,507.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,071,791.39 | |
| 其他(元) | -4,673.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,526,720.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,635,123.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,891,596.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久正工学_2024年中报资产负债表 | 久正工学_2024年中报利润表 |