久正工学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,113,494.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,842,700.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,169,099.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,125,294.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,493,132.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,878,509.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,967,367.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,825,590.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,164,600.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,960,694.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,054,908.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,657,315.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,712,355.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,288,720.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,440,416.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,350,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,080,036.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,367,681.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,445,062.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,445,062.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,694.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,405.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,300,324.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,273,424.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,171,637.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,364,951.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,129,601.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,341,460.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,471,062.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,454,994.66 | |
| 资产减值准备(元) | 339,827.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,688,906.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,688,906.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,420.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,507,372.23 | |
| 财务费用(元) | -2,667,654.55 | |
| 投资损失(元) | -1,721,333.59 | |
| 递延所得税(元) | -195,377.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,706.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,329.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,077,365.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,023,208.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,410,655.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,471,062.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,341,460.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,129,601.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久正工学_2022年中报资产负债表 | 久正工学_2022年中报利润表 |