成都炭材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,431,976.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,182,980.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,614,957.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,090,404.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,340,974.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,500,786.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,601,852.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,534,018.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,919,061.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,823.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,823.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,358,293.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,358,293.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,348,469.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,824,102.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,824,102.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,901,547.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,901,547.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,077,444.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,344,975.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,654,747.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,309,771.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,295,445.84 | |
| 资产减值准备(元) | -307,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,528,779.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,528,779.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 841,191.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,844,667.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -555,273.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,289,394.46 | |
| 存货的减少(元) | 6,087,491.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,798,696.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -233,549,872.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,309,771.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,654,747.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,344,975.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都炭材_2023年中报资产负债表 | 成都炭材_2023年中报利润表 |