金仕达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,180,411.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,005.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,279.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,575,695.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,690,798.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,777,807.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,166,282.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,540,398.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,175,286.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,400,409.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,955,601.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,955,601.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,049,442.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,949,442.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,993,841.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,905,757.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,689,635.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,595,392.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,404,608.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,188,824.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,000,657.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,811,833.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,309,199.23 | |
| 资产减值准备(元) | -30,146.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,375,703.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,375,703.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,110.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,538.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,362.86 | |
| 财务费用(元) | 3,420,964.33 | |
| 投资损失(元) | -5,501.20 | |
| 递延所得税(元) | 1,809,456.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,814,675.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,219.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,512,179.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,354,319.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,859,882.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,811,833.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,000,657.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,188,824.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金仕达_2023年年报资产负债表 | 金仕达_2023年年报利润表 |