金仕达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,905,602.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,255.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 684,276.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,737,134.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,686,502.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,826,692.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,690,857.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,166,682.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,370,735.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,366,399.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,559.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,902,559.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,775,483.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,675,483.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,772,924.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,410,329.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,411,430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,821,759.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,178,240.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,771,715.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,000,657.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,772,373.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,688,019.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,663,628.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,663,628.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,555.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,104.00 | |
| 财务费用(元) | 1,751,373.34 | |
| 投资损失(元) | -2,559.18 | |
| 递延所得税(元) | 555,414.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 558,209.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,795.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,121,859.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,821,163.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,209,062.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,772,373.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,000,657.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,771,715.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金仕达_2023年中报资产负债表 | 金仕达_2023年中报利润表 |