金仕达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,337,792.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,692.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,518,485.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,779,409.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,159,584.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,339,682.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,903,927.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,182,603.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -664,118.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,979,797.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,979,797.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,168,345.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,168,345.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,188,548.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,345,163.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,545,766.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,690,929.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,109,070.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,743,596.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,709,382.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,965,785.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,187,617.88 | |
| 资产减值准备(元) | 133,737.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,460,426.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,460,426.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,115.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -618.32 | |
| 财务费用(元) | 1,870,386.63 | |
| 投资损失(元) | 20,202.72 | |
| 递延所得税(元) | -714,841.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -714,934.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,824,208.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,100.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,573,624.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,965,785.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,709,382.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,743,596.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金仕达_2022年中报资产负债表 | 金仕达_2022年中报利润表 |