翰林航宇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,704,293.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,067,335.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,483,380.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,255,009.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,071,127.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,718,335.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,691,456.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,882,676.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,363,595.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,891,413.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,352,141.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,352,141.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,351,911.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,437,162.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,437,162.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,920,489.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,066.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,847,555.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,410,393.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,375.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,380,515.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,635,055.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,254,540.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,291,003.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,514,472.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,738,906.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,738,906.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,630.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,709.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -89,101.32 | |
| 财务费用(元) | 532,683.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,614,742.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,607,219.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,522.72 | |
| 存货的减少(元) | -950,386.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,288,964.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,212,600.87 | |
| 其他(元) | -856,635.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,254,540.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,635,055.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,380,515.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰林航宇_2024年中报资产负债表 | 翰林航宇_2024年中报利润表 |