翰林航宇_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,996,424.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,406,038.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,168,292.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,570,755.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,028,178.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,837,785.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,606,902.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,424,501.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,897,367.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,326,611.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,226,489.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,226,489.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,226,259.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,474,047.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,474,047.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,652.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,652.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,110,395.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,601.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,755,125.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,058,628.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,813,753.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰林航宇_2024年一季报资产负债表 | 翰林航宇_2024年一季报利润表 |