翰林航宇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,838,509.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,559,949.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,716,311.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,114,770.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,813,031.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,925,162.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,533,802.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,964,914.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,236,910.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,877,860.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,985.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,985.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,643,963.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,643,963.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,636,978.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 964,618.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,045,036.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,009,654.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,240,345.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,825.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,678,053.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,957,002.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,635,055.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,044,021.70 | |
| 资产减值准备(元) | 78,630.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,307,410.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,307,410.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,219,442.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,177.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,329.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,340.36 | |
| 财务费用(元) | 985,717.73 | |
| 递延所得税(元) | -130,034.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,080.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,045.54 | |
| 存货的减少(元) | -22,013,432.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,625,053.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,870,018.74 | |
| 其他(元) | 2,259,015.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,635,055.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,957,002.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,678,053.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰林航宇_2023年年报资产负债表 | 翰林航宇_2023年年报利润表 |