翰林航宇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,627,826.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,284,570.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,544,434.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,456,831.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,712,329.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,255,521.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,067,650.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,912,517.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,948,019.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,491,187.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,910.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,693,261.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,693,261.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,513,351.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,569.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,668,569.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,481,430.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,078,351.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,601,460.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,957,002.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,355,542.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰林航宇_2023年三季报资产负债表 | 翰林航宇_2023年三季报利润表 |