翰林航宇_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,456,663.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,315,521.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,980,946.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,753,131.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,654,790.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,298,904.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,102,179.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,356,310.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,412,184.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,659,052.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,144,690.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,144,690.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,144,690.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,205,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,205,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,695,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,800,511.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,689,666.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,185,677.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,019,322.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,606.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,809,815.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,766,817.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,957,002.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,450,058.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,191,875.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,221,394.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,221,394.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,140,883.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,374.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,745.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,345.30 | |
| 财务费用(元) | 3,246,227.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,807,301.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,807,301.55 | |
| 存货的减少(元) | -20,941,131.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,085,907.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,911,787.41 | |
| 其他(元) | 578,435.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,957,002.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,766,817.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,809,815.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰林航宇_2022年年报资产负债表 | 翰林航宇_2022年年报利润表 |