翰林航宇_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,833,355.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,541,766.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,482.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,970,605.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,930,980.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,171,789.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,349,874.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,194,867.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,647,512.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,676,907.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,761,001.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,761,001.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,761,001.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,562,550.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,433,250.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,812.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,676,612.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,453,387.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,008.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,546,513.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,766,817.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,220,304.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,750,249.71 | |
| 资产减值准备(元) | 804,495.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,085,280.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,085,280.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 570,307.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,472.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,055.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,376.93 | |
| 财务费用(元) | 938,858.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,082,098.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,082,098.75 | |
| 存货的减少(元) | -23,568,635.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,625,042.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,465,066.70 | |
| 其他(元) | 149,723.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,220,304.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,766,817.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,546,513.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰林航宇_2022年中报资产负债表 | 翰林航宇_2022年中报利润表 |