台玖精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,048,813.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,981,302.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,030,115.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,609,846.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,917,395.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,771,761.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,872,311.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,171,315.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,800.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,664,318.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,664,318.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,664,318.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,837,168.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,884,448.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,884,448.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,617.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,721,583.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,996,706.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,275,123.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,863,376.06 | |
| 资产减值准备(元) | 124,181.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,466,467.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,466,467.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,799.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,931.62 | |
| 财务费用(元) | 310,297.05 | |
| 递延所得税(元) | -77,462.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,871.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,590.65 | |
| 存货的减少(元) | -4,185,044.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,984,947.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,054,808.72 | |
| 其他(元) | 175,545.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,275,123.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,996,706.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,721,583.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台玖精密_2024年中报资产负债表 | 台玖精密_2024年中报利润表 |