台玖精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,446,877.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,862.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,033,541.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,485,281.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,692,961.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,973,808.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,977,956.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,149,016.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,793,743.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,691,538.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,076,195.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,076,195.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,076,195.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,149,489.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,289,489.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,648,253.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,398.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,735,651.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,446,161.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,812.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,922,631.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,410,042.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,487,411.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,543,845.84 | |
| 资产减值准备(元) | 657,126.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,946,708.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,946,708.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,203.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,764.58 | |
| 财务费用(元) | 979,786.07 | |
| 递延所得税(元) | 789,628.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,902.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 835,530.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,442,838.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,109,502.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,121,991.05 | |
| 其他(元) | 175,545.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,632,540.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,410,042.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,777,502.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 台玖精密_2022年年报资产负债表 | 台玖精密_2022年年报利润表 |