道达天际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,261,289.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,624.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,350,208.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,129,122.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,816,756.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,163,346.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,581,093.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,349,421.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,910,617.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,781,494.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,443,108.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,443,108.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,443,108.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,974,956.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,974,956.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,349,492.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,120.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,859,762.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,276,375.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,698,580.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,526,022.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,348,068.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,822,046.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,349,228.61 | |
| 资产减值准备(元) | 680,716.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 924,924.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 924,924.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 656,632.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,679.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,906.04 | |
| 财务费用(元) | 1,178,313.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,438,325.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,438,325.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,822,971.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,187,790.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,706,259.00 | |
| 其他(元) | 1,765,333.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,822,046.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,348,068.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,526,022.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道达天际_2024年中报资产负债表 | 道达天际_2024年中报利润表 |