道达天际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,621,925.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,249,354.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,178,183.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,049,463.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,277,899.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,340,605.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,165,052.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,977,062.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,760,620.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,711,157.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,767,334.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,767,334.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,767,334.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,896,025.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,387,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,283,025.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,807,959.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,356.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,950,433.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,273,749.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,009,275.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,469,216.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,817,285.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,348,068.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,209,673.57 | |
| 资产减值准备(元) | 39,625.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,451,780.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,451,780.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 999,889.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,358.48 | |
| 财务费用(元) | 1,750,930.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,112,441.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,096,915.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,526.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,518,332.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,876,453.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,416,549.62 | |
| 其他(元) | 5,733,807.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,348,068.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,817,285.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,469,216.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道达天际_2023年年报资产负债表 | 道达天际_2023年年报利润表 |