道达天际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,084,631.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,086,346.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,506,173.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,677,151.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,969,641.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,274,674.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,514,682.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,514,008.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,273,007.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,595,856.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,415.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,259,415.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,311,258.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,311,258.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,051,843.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,325,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,034,149.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,359,149.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,678,657.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,598,342.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,224,490.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,501,489.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,857,659.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,790,039.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,607,324.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,817,285.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,300,843.93 | |
| 资产减值准备(元) | 12,691.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,297,354.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,297,354.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,568.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,446.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,063.80 | |
| 财务费用(元) | 1,564,161.75 | |
| 投资损失(元) | -259,415.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,034,768.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,047,965.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,196.81 | |
| 存货的减少(元) | -18,155,069.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,590,492.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,099,735.62 | |
| 其他(元) | 11,993,003.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,817,285.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,607,324.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,790,039.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道达天际_2022年年报资产负债表 | 道达天际_2022年年报利润表 |