道达天际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,707,536.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,568,646.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,931,311.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,207,493.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,812,305.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,271,040.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,154,520.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,741,452.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,979,319.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,771,825.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,415.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,259,415.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,721.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,117,721.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,305.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,315,076.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,946,151.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,702,628.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,963,855.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,536,144.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,093,987.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,607,324.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,513,337.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,741,716.13 | |
| 资产减值准备(元) | -3,645.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 596,840.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 596,840.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,976.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,063.80 | |
| 财务费用(元) | 766,783.79 | |
| 投资损失(元) | -259,415.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,201,871.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,201,871.33 | |
| 存货的减少(元) | 1,292,257.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,275,763.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,403,298.82 | |
| 其他(元) | 6,572,222.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,513,337.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,607,324.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,093,987.51 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道达天际_2022年中报资产负债表 | 道达天际_2022年中报利润表 |