永驰科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,711,128.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,914,913.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,093,898.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,719,940.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,296,019.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,308,516.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,174,667.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,374,713.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,153,916.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,566,023.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 377,239.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,743,274.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,120,513.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,133,884.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,133,884.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,013,370.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,065.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,492,065.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,507,934.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 610,255.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,329,155.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,350,016.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,020,860.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,109,971.10 | |
| 资产减值准备(元) | 93,287.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,849,110.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,849,110.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,390.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,619,240.47 | |
| 财务费用(元) | 385,802.68 | |
| 投资损失(元) | -377,239.55 | |
| 递延所得税(元) | -304,590.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -304,590.63 | |
| 存货的减少(元) | -4,244,696.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,833,210.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,271,934.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,020,860.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,350,016.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,329,155.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永驰科技_2023年年报资产负债表 | 永驰科技_2023年年报利润表 |