永驰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,643,825.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,531,800.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,595,522.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,771,148.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,009,604.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,455,999.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,050,134.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,269,972.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,785,710.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,985,438.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,627.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,700,236.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,919,863.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,668,480.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,368,480.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,448,616.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,398.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,888,398.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,111,601.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,697.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,939,879.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,350,016.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,410,137.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,285,514.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,796,020.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,796,020.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,524.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 750,156.54 | |
| 财务费用(元) | -18,388.22 | |
| 投资损失(元) | -219,627.57 | |
| 递延所得税(元) | -206,414.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,414.53 | |
| 存货的减少(元) | 1,677,169.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,522,924.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,905,725.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,410,137.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,350,016.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,939,879.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永驰科技_2023年中报资产负债表 | 永驰科技_2023年中报利润表 |