永驰科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,560,252.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 881,334.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,088,158.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,529,745.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,408,591.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,997,111.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,434,520.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,933.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,927,156.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,602,588.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,212.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,700,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,720,213.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,121,492.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,821,492.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,101,278.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,373.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,693,373.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,626.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,787.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,851.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,350,016.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,120,164.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永驰科技_2023年一季报资产负债表 | 永驰科技_2023年一季报利润表 |