永驰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,986,417.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,259,277.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,107,730.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,353,425.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,709,722.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,633,037.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,727.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,360,432.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,260,919.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,092,506.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,073.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,245,803.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,289,877.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,584,284.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,364,284.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,074,406.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,144,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,644,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,518,401.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,438,401.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,794,401.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,112.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,159,189.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,635,158.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,475,968.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,753,129.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,698,042.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,698,042.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,677.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,098.62 | |
| 财务费用(元) | -98,710.86 | |
| 投资损失(元) | -41,579.26 | |
| 递延所得税(元) | -193,457.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,457.54 | |
| 存货的减少(元) | 3,317,111.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,695,233.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,209,148.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,475,968.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,635,158.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,159,189.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永驰科技_2022年中报资产负债表 | 永驰科技_2022年中报利润表 |