亚数智科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,163,914.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,103,250.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,257,632.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,524,797.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,866,484.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,552,034.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,230,186.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,553,126.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,201,831.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,322,966.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,507,750.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 703.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,508,453.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,508,453.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,985,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,225,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,163.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 256,125.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,897,592.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,060,765.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,835,755.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,100.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,996,142.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,974,830.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,978,688.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,775,992.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 474,509.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 474,509.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,767.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,448.35 | |
| 财务费用(元) | 801,989.41 | |
| 递延所得税(元) | -375,946.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,946.41 | |
| 存货的减少(元) | -11,711,766.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,800,181.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,192,820.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,996,142.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚数智科_2023年中报资产负债表 | 亚数智科_2023年中报利润表 |