凯达重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,459,543.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,504,970.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,448,214.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,412,728.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,080,849.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,420,250.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,585,036.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,229,276.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,315,413.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,097,314.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,883,943.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 467,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,350,943.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,350,943.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,800,645.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,190.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,146,836.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,146,836.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785,883.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,385,418.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,159,609.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,927,707.12 | |
| 资产减值准备(元) | 8,537,743.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,622,462.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,622,462.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,053,758.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,394.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,173.38 | |
| 财务费用(元) | -234,030.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,125,118.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -997,856.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,262.13 | |
| 存货的减少(元) | -3,969,057.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,403,805.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,123,520.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,159,609.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,385,418.47 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯达重工_2023年年报资产负债表 | 凯达重工_2023年年报利润表 |