凯达重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,992,398.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,264,437.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,235,644.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,492,480.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,294,853.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,783,959.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,300,589.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,375,085.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,754,488.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,737,991.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,736,151.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,736,151.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,736,151.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,855,159.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,190.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,201,349.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,798,650.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,627,634.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,428,125.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,202,315.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯达重工_2023年三季报资产负债表 | 凯达重工_2023年三季报利润表 |