凯达重工 (874025.OC)

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凯达重工_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 140,812,804.07       
 收到的税费返还(元) 2,845,007.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 903,147.41       
 经营活动现金流入小计(元) 144,560,959.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 102,420,663.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,819,758.45       
 支付的各项税费(元) 8,756,727.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,646,655.96       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 148,643,806.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,082,847.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 217,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 217,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -217,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 15,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 39,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,510,240.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 346,190.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,856,431.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 943,568.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 524,424.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,832,353.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,774,190.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,941,837.53       
补充资料:       
 净利润(元) 25,755,237.85       
 资产减值准备(元) 5,258,117.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,753,000.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,753,000.52       
 无形资产摊销(元) 525,681.18       
 长期待摊费用摊销(元) 194,255.75       
 固定资产报废损失(元) 45,173.38       
 财务费用(元) -1,118,803.33       
 递延所得税(元) -534,872.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -560,025.20       
 递延所得税负债增加(元) 25,153.11       
 存货的减少(元) -3,890,138.47       
 经营性应收项目的减少(元) -32,350,185.23       
 经营性应付项目的增加(元) -3,777,597.20       
 现金的期末余额(元) 18,941,837.53       
 减:现金的期初余额(元) 21,774,190.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,832,353.19       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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