凯达重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,812,804.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,845,007.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 903,147.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,560,959.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,420,663.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,819,758.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,756,727.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,646,655.96 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,643,806.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,082,847.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,510,240.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,190.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,856,431.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,568.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,424.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,832,353.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,941,837.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,755,237.85 | |
| 资产减值准备(元) | 5,258,117.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,753,000.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,753,000.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,681.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,255.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,173.38 | |
| 财务费用(元) | -1,118,803.33 | |
| 递延所得税(元) | -534,872.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,025.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,153.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,890,138.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,350,185.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,777,597.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,941,837.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,832,353.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯达重工_2023年中报资产负债表 | 凯达重工_2023年中报利润表 |