凯达重工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,061,843.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,546,468.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,877,848.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,486,160.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,424,964.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,196,084.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,372,485.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,943,518.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,937,052.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,549,108.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,362,259.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,362,259.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,259.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,646,055.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,285.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,760,341.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,760,341.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 749,905.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,176,413.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,597,777.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,690,089.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,769,350.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,568,748.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,568,748.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,362.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 390,008.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,107.26 | |
| 财务费用(元) | -767,140.27 | |
| 递延所得税(元) | -695,624.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,787.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -585,836.54 | |
| 存货的减少(元) | -43,334,895.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,087,813.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,381,685.50 | |
| 其他(元) | 195,150.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,774,190.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,597,777.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,176,413.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯达重工_2022年年报资产负债表 | 凯达重工_2022年年报利润表 |