凯达重工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,550,943.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,825,066.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,201,514.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,577,524.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,426,929.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,456,954.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,474,627.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,225,588.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,584,100.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,006,576.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,424.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,424.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,607,788.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,607,788.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,291,363.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,464,291.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,285.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,578,577.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,577.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,048,687.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,925,205.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,597,777.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,672,572.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯达重工_2022年三季报资产负债表 | 凯达重工_2022年三季报利润表 |