传美讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,666,471.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,922.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,175.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,685,569.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,354,120.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,869,052.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,692,698.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,352,296.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,268,167.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,417,401.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,746.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,338,746.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,837,421.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,837,421.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,498,675.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,115,362.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,115,362.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,146,909.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,519,421.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,666,330.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,550,968.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,470.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,113,772.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,506,198.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,392,426.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,526,045.54 | |
| 资产减值准备(元) | -147,371.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,063,272.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,063,272.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,711.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,930.65 | |
| 财务费用(元) | 2,203,588.61 | |
| 投资损失(元) | -338,746.08 | |
| 递延所得税(元) | 293,190.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,189.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 162,001.16 | |
| 存货的减少(元) | -9,628,882.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,450,325.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,312,795.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,392,426.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,506,198.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,113,772.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传美讯_2024年中报资产负债表 | 传美讯_2024年中报利润表 |