传美讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,104,997.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,459,312.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,965.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,729,276.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,798,856.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,371,083.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,205,735.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,203,973.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,579,649.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,149,626.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,772.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,466,772.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,342,407.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,342,407.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,875,634.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,966.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,208,283.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,334,250.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,445,749.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,728.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,862,470.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,977,132.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,839,603.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,985,382.50 | |
| 资产减值准备(元) | 10,758.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,196,396.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,196,396.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,711.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,375.72 | |
| 财务费用(元) | 658,987.53 | |
| 投资损失(元) | -398,470.79 | |
| 递延所得税(元) | 295,076.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,321.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,245.30 | |
| 存货的减少(元) | 4,619,488.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,009,456.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,698,386.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,839,603.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,977,132.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,862,470.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传美讯_2023年中报资产负债表 | 传美讯_2023年中报利润表 |