聚星科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,044,038.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,895,295.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,180,371.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,119,705.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,381,028.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,517,990.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,679,099.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,702,898.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,281,017.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,838,688.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,503.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,503.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,520,986.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,520,986.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,448,482.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,206,019.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,206,019.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,023,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,229,429.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,629,123.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,689.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,551,813.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,322,384.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,912.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,788,266.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,638,726.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,850,459.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚星科技_2023年三季报资产负债表 | 聚星科技_2023年三季报利润表 |