聚星科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,043,105.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,206,114.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,087,175.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,336,395.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,997,287.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,644,093.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,013,449.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,551,289.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,206,119.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,130,275.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,503.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,503.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,048,771.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,048,771.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,976,268.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,952,515.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,573,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,525,925.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,448,255.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,237.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,810,493.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,284,568.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,098.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,915,537.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,638,726.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,554,264.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,201,956.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,173,819.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,017,898.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,017,898.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,664.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,450.13 | |
| 财务费用(元) | 229,697.92 | |
| 投资损失(元) | 218,461.59 | |
| 递延所得税(元) | -725,288.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -588,070.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,217.48 | |
| 存货的减少(元) | -25,455,477.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,959,699.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,258,503.43 | |
| 其他(元) | 1,383,467.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,915,537.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚星科技_2023年中报资产负债表 | 聚星科技_2023年中报利润表 |