聚星科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,808,582.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 795,260.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,959,421.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,563,264.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,105,021.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,218,161.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,605,594.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,222,413.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,151,191.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,412,073.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,689.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,876.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,593,566.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,873,907.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,773,907.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,180,341.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 146,798.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 146,798.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,304,512.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,451,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,574,047.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,759,726.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,333,774.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,882,464.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,190.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,497,457.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,141,269.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,638,726.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,611,057.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,030,611.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,558,939.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,558,939.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 705,343.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -756.72 | |
| 财务费用(元) | 3,268,830.22 | |
| 投资损失(元) | -2,689.90 | |
| 递延所得税(元) | 715,076.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,073.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 434,002.98 | |
| 存货的减少(元) | 9,934,570.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,491,054.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,962,321.54 | |
| 其他(元) | 2,028,314.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,497,457.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚星科技_2022年年报资产负债表 | 聚星科技_2022年年报利润表 |