聚星科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,145,603.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,430.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,942,266.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,472,300.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,031,038.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,938,500.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,004,010.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,740,234.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,713,784.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,758,516.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,689.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,876.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,593,566.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,168,078.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,068,078.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,474,511.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,393,207.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,747,669.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,140,876.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,662,743.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,340,623.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,003,366.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,862,489.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,902.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,605,417.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,141,269.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,746,686.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,111,884.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,485,907.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,596,012.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,596,012.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,406.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -756.72 | |
| 财务费用(元) | 2,734,477.67 | |
| 投资损失(元) | -2,689.90 | |
| 递延所得税(元) | 45,851.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,851.21 | |
| 存货的减少(元) | 4,737,408.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,835,205.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,431,532.10 | |
| 其他(元) | 2,157,049.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,746,686.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,141,269.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,605,417.20 | |
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚星科技_2022年三季报资产负债表 | 聚星科技_2022年三季报利润表 |