杰尔斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,598,348.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,188.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,254,994.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,057,531.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,329,171.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,580,964.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,892,251.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,169,299.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,971,686.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,914,155.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,154,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,349.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,478.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,240,828.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,086,028.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,000,183.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,306,332.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,306,148.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,893,528.28 | |
| 资产减值准备(元) | 903,388.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,857.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,857.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,463.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 513,264.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,790.28 | |
| 财务费用(元) | 565,399.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,715,702.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,769,608.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,053,905.32 | |
| 存货的减少(元) | 11,812,358.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,998,549.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,061,867.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,306,148.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,306,332.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,000,183.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰尔斯_2024年中报资产负债表 | 杰尔斯_2024年中报利润表 |