杰尔斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,014,281.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 69.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,397.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,876,748.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,877,903.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,540,159.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,529,157.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,537,637.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,484,857.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,608,109.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,458.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,458.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,358.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,337,002.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,418,302.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,669.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,510,132.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,235,802.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,182,499.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,461,968.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,448,679.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,986,711.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,324,914.28 | |
| 资产减值准备(元) | 6,910,899.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,009.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,009.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,734.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,899.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,488.35 | |
| 财务费用(元) | 417,029.89 | |
| 递延所得税(元) | -146,166.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,166.31 | |
| 存货的减少(元) | -13,792,903.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,911,252.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,407,865.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,986,711.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,448,679.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,461,968.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰尔斯_2023年中报资产负债表 | 杰尔斯_2023年中报利润表 |