天威新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,425,719.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,521.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,108,700.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,862,940.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,712,015.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,555,764.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,814,012.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,146,357.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,228,150.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,634,790.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,920,446.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,250,446.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,240,446.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,275,234.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,275,234.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,918,257.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,148,433.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,036.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,241,726.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,492.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,895.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,830,745.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,182,891.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,013,637.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,474,578.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,414,140.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,573,866.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,573,866.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,366.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 420.00 | |
| 财务费用(元) | -40,219.64 | |
| 递延所得税(元) | -467,972.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -575,179.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,206.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,287,798.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,700,077.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,481,207.36 | |
| 其他(元) | 2,778,596.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 993,756.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,013,637.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,182,891.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,830,745.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天威新材_2024年中报资产负债表 | 天威新材_2024年中报利润表 |