天威新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,524,744.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,172,164.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,520,143.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,217,052.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,972,902.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,722,499.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,363,465.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,343,144.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,402,013.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,815,039.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,194,479.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,194,479.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,194,479.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,003,770.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,973,098.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,976,868.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,131,888.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,291.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,730,179.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,246,688.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 551,178.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,418,426.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,244,081.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,662,508.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,014,487.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,277,951.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,936,390.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,936,390.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,635.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,735.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,597.24 | |
| 财务费用(元) | -41,852.04 | |
| 递延所得税(元) | -650,761.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -661,544.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,783.18 | |
| 存货的减少(元) | 163,663.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,863,282.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,493,044.39 | |
| 其他(元) | 1,683,825.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,662,508.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,244,081.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,418,426.88 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威新材_2023年三季报资产负债表 | 天威新材_2023年三季报利润表 |