天威新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,815,046.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,379.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,064,425.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,340,405.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,435,057.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,662,558.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,000,563.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,438,585.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,374,160.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,890,861.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,890,861.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,890,861.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,538,820.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,538,820.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,099.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,099.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,239,720.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -398,512.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,423,813.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,244,081.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,820,268.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,905,827.75 | |
| 资产减值准备(元) | 142,684.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,840,276.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,840,276.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,272.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,735.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,164.98 | |
| 财务费用(元) | 416,514.25 | |
| 递延所得税(元) | -319,684.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,907.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,223.25 | |
| 存货的减少(元) | 5,200,852.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,098,654.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,866,527.78 | |
| 其他(元) | 499,112.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,820,268.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,244,081.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,423,813.31 | |
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威新材_2023年一季报资产负债表 | 天威新材_2023年一季报利润表 |