天威新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,175,451.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 959,694.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,451,493.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,586,639.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,803,983.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,641,175.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,985,744.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,017,500.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,448,403.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,138,235.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,723,590.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,723,590.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,711,290.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,036,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,713.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,214.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,660,388.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,388.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 363,048.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,870,394.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,800,813.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,930,419.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,809,780.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,030,625.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,541,014.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,541,014.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,910.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,108.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,436.01 | |
| 财务费用(元) | -330,686.28 | |
| 递延所得税(元) | 233,236.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 308,935.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,699.26 | |
| 存货的减少(元) | -8,834,991.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,056,969.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,083,676.35 | |
| 其他(元) | 433,454.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,930,419.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,800,813.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,870,394.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威新材_2022年中报资产负债表 | 天威新材_2022年中报利润表 |