天威新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,945,188.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,177.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,623.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,644,988.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,723,588.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,397,651.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,334,012.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,776,111.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,231,363.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,323,928.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,323,928.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,323,928.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,036,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,460.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,460.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,839.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,952,397.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,801,011.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,753,408.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威新材_2022年一季报资产负债表 | 天威新材_2022年一季报利润表 |